qingfeng - 2007-11-24 10:07:00
入库单、直拨单、领料单的操作流程规范酒店物资验收程序，加强酒店物资及应付货款管理，特制定以下操作程序：
1、
入库单及直拔单
供应商到货后，由收货部知会使用部门一同收货。收货部必须凭有效的采购申请单对照供应商的送货清单方可确定是否收货。物资经收货部及使用部门验收合格后，双方在送货单上签名确认，并由收货部盖上收货印章，把属于供应商联交与供应商，以作次日取电脑单及对帐结数之用。其它验收单则交由仓库输单员输单、入帐、打印，收货员在电脑验收单上签名确认后，必须立即移交至成本部审核（单价、数量等），成本部审核后在电脑验收单上签名确认，负责把帐单进行分派各相关人员，打印收货日报表。会计部应付会计负责对日报表进行复核，并凭相应单据与供应商进行对数，并凭有效的电脑单据开具支出证明。
流程：供应商送货→物资验收记录单 （送货单）→收货部及使用部验收→仓库输单→收货部复核→成本部审核→成本部分单→出收货日报表
2、
领料单
流程：使用部门开领料单→部门负责人审核→财务部复核→仓库发货